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信誠滬深300指數分級 165515
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基本資料
費率
基金全稱:信誠滬深300指數分級證券投資基金
成立日期:2012/02/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金力爭通過對滬深300指數的跟蹤複製,為投資人提供一個投資滬深300指數的有效工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10700 日回報: 0.3613
累計凈值:1.70800 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 2.4908
一月 11.3226
三月 26.25
半年 28.588
一年 32.8935
兩年 48.286
今年以來 20.7609
設立以來 96.4185
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 94.10
其他資産 0.04
銀行存款 5.83
債券 0.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.74
金融業 27.78
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.81
房地産業 3.50
交通運輸、倉儲和郵政業 2.67
採礦業 2.21
建築業 1.84
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.83
農、林、牧、漁業 1.33
租賃和商務服務業 1.27
衛生和社會工作 1.03
批發和零售業 0.97
文化、體育和娛樂業 0.60
科學研究和技術服務業 0.57
教育 0.12
製造業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 5.33
貴州茅臺 4.45
招商銀行 2.39
五 糧 液 2.00
恒瑞醫藥 1.96
美的集團 1.83
格力電器 1.75
隆基股份 1.68
興業銀行 1.34
中信證券 1.32
甘李藥業 0.03
北鼎股份 0.01
帝科股份 0.00
新天綠能 0.00
博匯股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.02
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