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中信保誠滬深300指數(LOF)A 165515
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基本資料
費率
基金全稱:中信保誠滬深300指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金力爭通過對滬深300指數的跟蹤複製,為投資人提供一個投資滬深300指數的有效工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95810000 日回報: 0.4824331411
累計凈值:1.62930000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.6324435318
一月 1.8280369859
三月 2.4158204169
半年 -4.9032258065
一年 -10.4830421377
兩年 -11.6062367377
今年以來 2.012350937
設立以來 -22.1056910569
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.68
股票 93.46
銀行存款 5.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.67
金融業 20.19
採礦業 4.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.47
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.19
交通運輸、倉儲和郵政業 2.97
建築業 1.96
房地産業 1.25
農、林、牧、漁業 1.19
科學研究和技術服務業 1.11
租賃和商務服務業 0.79
衛生和社會工作 0.40
批發和零售業 0.30
文化、體育和娛樂業 0.11
住宿和餐飲業 0.08
製造業 0.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.79
中國平安 2.35
寧德時代 2.33
招商銀行 1.86
五糧液 1.47
美的集團 1.46
興業銀行 1.28
長江電力 1.24
紫金礦業 1.11
恒瑞醫藥 1.10
司南導航 0.01
中巨芯 0.00
盛科通信 0.00
中郵科技 0.00
鍇威特 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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