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中信保誠新機遇混合(LOF) 165512

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基本資料

費率

基金全稱：中信保誠新機遇混合型證券投資基金(LOF)

成立日期：2011/08/01

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金力求前瞻性地把握中國經濟發展過程中涌現的新機遇，精選受益其中的優勢行業和個股，在嚴格控制風險並充分保證流動性的前提下，力爭獲取超越業績比較基準的投資收益率。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.21400000	日回報: -0.8169984589
累計凈值:2.74600000	日漲跌: -0.5766
凈值日期:2024/04/23

期間	收益率(%)
一週	-1.4610551345
一月	1.4202183561
三月	9.7649031827
半年	9.1726250439
一年	-18.5234931391
兩年	-20.6017065083
今年以來	8.2961401744
設立以來	166.0586

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	1.37
其他資産	46.72
股票	5.49
銀行存款	46.42

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
採礦業	3.31
交通運輸、倉儲和郵政業	1.63
金融業	1.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.87
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.54
製造業	0.30

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國海油	0.74
中國石油	0.73
中國神華	0.63
中國石化	0.62
農業銀行	0.61
中國電信	0.61
兗礦能源	0.58
招商公路	0.58
長江電力	0.54
大秦鐵路	0.52

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債10	1.94

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