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信誠中證500 165511
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基本資料
費率
基金全稱:信誠中證500指數分級證券投資基金之基礎份額
成立日期:2011/02/11
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行數量化指數投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,實現對中證500指數的有效跟蹤,為投資者提供一個投資中證500指數的有效工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.46300 日回報: -1.614
累計凈值:1.93200 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -0.7463
一月 1.386
三月 23.6686
半年 28.6719
一年 52.4502
兩年 46.3262
今年以來 31.3438
設立以來 88.2582
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.46
其他資産 1.38
銀行存款 7.09
債券 0.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.88
批發和零售業 5.58
房地産業 3.58
金融業 2.63
文化、體育和娛樂業 2.60
交通運輸、倉儲和郵政業 2.25
採礦業 2.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.88
租賃和商務服務業 1.80
建築業 1.21
水利、環境和公共設施管理業 1.19
製造業 1.14
衛生和社會工作 1.11
科學研究和技術服務業 1.01
農、林、牧、漁業 0.55
綜合 0.32
住宿和餐飲業 0.30
教育 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
採礦業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華測檢測 0.94
常熟銀行 0.89
南極電商 0.88
金 螳 螂 0.81
凱 萊 英 0.67
重慶百貨 0.66
天虹股份 0.64
衛寧健康 0.64
貝達藥業 0.62
天壇生物 0.60
特寶生物 0.28
潔特生物 0.17
華峰測控 0.14
神工股份 0.13
映 翰 通 0.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
藍帆轉債 0.04
益豐轉債 0.02
巨星轉債 0.02
福萊轉債 0.00
本産品由中信保誠基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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