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中信保誠深度價值混合(LOF) 165508
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基本資料
費率
基金全稱:中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2010/07/30
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過對公司基本面的研究,深入剖析股票價值被低估的原因,從而挖掘具有深度價值的股票,以力爭獲取資本的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.86100000 日回報: 0.5402523651
累計凈值:2.34500000 日漲跌: -0.7979
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 2.4215742101
一月 5.7386283931
三月 14.5231078363
半年 14.4564277627
一年 10.1381278539
兩年 5.8834503951
今年以來 15.6619082099
設立以來 141.2025
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.72
其他資産 0.65
股票 76.03
銀行存款 5.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 23.27
採礦業 19.22
金融業 13.93
製造業 10.55
交通運輸、倉儲和郵政業 4.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.18
租賃和商務服務業 0.61
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國海油 5.01
中國核電 4.92
長江電力 4.84
中國移動 4.17
工商銀行 3.82
紫金礦業 3.45
中煤能源 3.26
農業銀行 3.14
濰柴動力 3.13
國電電力 3.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 4.59
22國債13 1.16
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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