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建信滬深300指數增強(LOF)A 165310
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基本資料
費率
基金全稱:建信滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2020/05/07
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高於標的指數的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08850000 日回報: -1.1622627804
累計凈值:1.94450000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.289048474
一月 0.6286401035
三月 6.1847624622
半年 -2.8818700928
一年 -9.0415308766
兩年 -10.7494260413
今年以來 3.3615041307
設立以來 8.9262483739
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 91.59
銀行存款 8.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.66
金融業 20.85
採礦業 5.33
製造業 4.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.90
金融業 2.84
建築業 2.76
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.48
批發和零售業 0.60
科學研究和技術服務業 0.55
文化、體育和娛樂業 0.37
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.18
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.16
房地産業 0.10
批發和零售業 0.09
房地産業 0.08
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
建築業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.93
五糧液 3.22
浦發銀行 2.90
海天味業 2.44
中信建投 2.44
國信證券 2.42
隆基綠能 2.40
中信特鋼 2.00
光大銀行 1.96
農業銀行 1.96
國網英大 1.48
越秀資本 1.03
科博達 0.52
昊華科技 0.50
岱美股份 0.40
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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