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建信滬深300指數(LOF) 165309
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基本資料
費率
基金全稱:建信滬深300指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2009/11/05
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採取指數化投資方式,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力爭實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.58280 日回報: 1.4355
累計凈值:1.58280 日漲跌: 1.2087
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 5.2744
一月 10.5307
三月 25.6889
半年 32.7852
一年 30.3682
兩年 50.0569
今年以來 20.2461
設立以來 58.28
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.27
其他資産 0.25
銀行存款 7.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.85
金融業 26.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.84
房地産業 3.51
交通運輸、倉儲和郵政業 2.64
採礦業 2.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.91
建築業 1.86
農、林、牧、漁業 1.40
租賃和商務服務業 1.34
衛生和社會工作 1.14
批發和零售業 0.97
科學研究和技術服務業 0.64
文化、體育和娛樂業 0.61
製造業 0.16
教育 0.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 4.90
貴州茅臺 4.66
招商銀行 2.42
恒瑞醫藥 2.17
五 糧 液 2.11
美的集團 1.86
格力電器 1.73
立訊精密 1.36
興業銀行 1.32
中信證券 1.30
澤達易盛 0.04
迪 威 爾 0.03
甘李藥業 0.02
天 智 航 0.02
國盾量子 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由建信基金管理有限責任公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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