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交銀施羅德中證網際網路金融 164907
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德中證網際網路金融指數分級證券投資基金
成立日期:2015/06/26
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.99100 日回報: 1.5369
累計凈值:0.70200 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 3.7696
一月 10.1111
三月 19.8307
半年 14.4342
一年 20.6916
兩年 31.2923
今年以來 14.5547
設立以來 -29.7938
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.89
其他資産 0.05
銀行存款 6.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 49.21
金融業 21.91
製造業 15.71
批發和零售業 4.73
租賃和商務服務業 2.53
房地産業 0.25
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方財富 3.50
恒生電子 3.31
用友網路 3.30
廣 聯 達 3.04
東華軟體 2.91
啟明星辰 2.88
浪潮資訊 2.68
航太資訊 2.63
蘇寧易購 2.59
興業銀行 2.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由交銀施羅德基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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