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交銀國證新能源 164905
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德國證新能源指數分級證券投資基金
成立日期:2015/03/26
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31900 日回報: -0.976
累計凈值:0.91600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -0.6777
一月 1.932
三月 25.7388
半年 23.8498
一年 51.7955
兩年 44.6855
今年以來 31.6352
設立以來 -8.4404
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.36
其他資産 0.02
銀行存款 6.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 82.45
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.54
綜合 1.50
採礦業 1.27
建築業 1.26
製造業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
杉杉股份 1.74
隆基股份 1.63
福 斯 特 1.61
新 宙 邦 1.60
億緯鋰能 1.58
寒銳鈷業 1.54
陽光電源 1.53
捷佳偉創 1.53
通威股份 1.50
中國寶安 1.50
運達股份 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由交銀施羅德基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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