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交銀信用添利債券(LOF) 164902 (後端代碼:164903 )

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基本資料

費率

基金全稱：交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)

成立日期：2011/01/27

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金根據宏觀經濟運作狀況和金融市場的運作趨勢，自上而下進行宏觀分析，自下而上精選個券，在控制信用風險、利率風險和流動性風險前提下，力求通過主動承擔適度信用風險獲得持續投資收益，謀求基金資産的長期穩定增長。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.26360000	日回報: 0.0475049277
累計凈值:1.81460000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	0.1743887393
一月	0.5954854321
三月	1.4091751672
半年	2.8214252812
一年	4.6430877569
兩年	7.0970274228
今年以來	1.7429703321
設立以來	97.547

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	87.21
其他資産	1.25
股票	0.20
銀行存款	1.85

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	0.25

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
隆基綠能	0.25

債券簡稱	佔凈值比例(%)
國開1801	4.99
14甘公01	3.65
19魯信SCP001	3.61
15洪軌債02	2.74
19常城建SCP006	2.70

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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