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工銀瑞信中證高鐵産業 164820
基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信中證高鐵産業指數分級證券投資基金
成立日期:2015/07/23
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 採用指數化投資,通過控制基金投資組合相對於標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤。通過産品分級設置,為不同份額投資者提供具有差異化收益和風險特徵的投資工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 1.0683288622
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.111677243
一月 -0.6479001417
三月 -4.5091295834
半年 -3.9316615376
一年 -6.3553642881
兩年 -14.2679302867
今年以來 -9.6958702079
設立以來 -61.5718
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.01
股票 93.14
銀行存款 6.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.96
建築業 27.30
交通運輸、倉儲和郵政業 19.95
科學研究和技術服務業 3.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中車 13.53
中國中鐵 12.94
中國鐵建 11.24
大秦鐵路 11.16
京滬高鐵 5.08
中鐵工業 3.56
隧道股份 3.12
特銳德 3.11
臥龍電驅 2.80
內蒙一機 2.77
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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