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工銀瑞信中證傳媒指數分級 164818
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金
成立日期:2015/05/21
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 採用指數化投資,通過控制基金投資組合相對於標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤。 通過産品分級設置,為不同份額投資者提供具有差異化收益和風險特徵的投資工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15270 日回報: 0.7957
累計凈值:0.32820 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 4.1753
一月 3.6787
三月 15.7097
半年 9.8961
一年 31.3395
兩年 21.2322
今年以來 14.9188
設立以來 -67.8628
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.92
其他資産 0.03
銀行存款 7.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 59.47
文化、體育和娛樂業 22.82
租賃和商務服務業 11.60
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三七互娛 9.04
分眾傳媒 8.72
芒果超媒 7.08
世紀華通 5.81
完美世界 5.68
利歐股份 3.97
吉 比 特 3.62
崑崙萬維 3.12
掌趣科技 3.08
東方明珠 3.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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