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工銀瑞信中證傳媒指數(LOF)A 164818
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基本資料
費率
基金全稱：工銀瑞信中證傳媒指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2020/11/26
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 採用指數化投資，通過控制基金投資組合相對於標的指數的偏離度，實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.87070000 日回報: -0.9893108938
累計凈值:0.26870000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -2.7694025684
一月 -8.4244846445
三月 4.5383599472
半年 -2.2563987427
一年 -16.5596550072
兩年 17.949065294
今年以來 -2.8670236502
設立以來 -13.1904287139
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.05
股票 91.44
銀行存款 6.51
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 51.44
文化、體育和娛樂業 26.43
租賃和商務服務業 13.72
製造業 1.11
製造業 0.58
科學研究和技術服務業 0.05
批發和零售業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
分眾傳媒 10.14
崑崙萬維 5.05
世紀華通 4.88
三七互娛 4.64
愷英網路 3.82
萬達電影 3.15
芒果超媒 2.99
藍色游標 2.84
岩山科技 2.79
神州泰嶽 2.75
國際復材 0.09
中遠通 0.05
安培龍 0.05
宏盛華源 0.04
中機認檢 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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