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工銀瑞信雙債增強債券(LOF) 164814
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基本資料
費率
基金全稱:
工銀瑞信雙債增強債券型證券投資基金(LOF)
成立日期:
2016/09/26
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
在鎖定投資組合下方風險的基礎上,通過積極主動的可轉債、信用債投資管理,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
0.94400000
日回報:
0.3188193816
累計凈值:
1.67100000
日漲跌:
1.0695
凈值日期:
2024/04/18
期間
收益率(%)
一週
1.2875928128
一月
1.2875928128
三月
3.1694171922
半年
-1.7689703746
一年
-6.3491873763
兩年
-5.8891692392
今年以來
0.8547267419
設立以來
26.972735939
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
78.73
其他資産
0.41
股票
17.88
銀行存款
2.99
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
13.72
建築業
2.02
金融業
1.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.96
交通運輸、倉儲和郵政業
0.74
房地産業
0.64
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
立訊精密
1.97
中國船舶
1.68
海爾智家
1.40
中國建築
1.37
海康威視
1.32
麥格米特
1.08
五糧液
1.04
國泰君安
0.99
通富微電
0.97
正帆科技
0.91
債券簡稱
佔凈值比例(%)
蘇行轉債
9.52
南銀轉債
9.49
杭銀轉債
9.49
張行轉債
9.44
浙22轉債
9.31
>> 更多持倉
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