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國富中證100指數增強 164508J
基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海中證100指數增強型分級證券投資基金
成立日期:2015/03/26
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金。通過量化風險管理方法,控制基金投資組合與標的指數構成的偏差,同時採取適當的增強策略,在嚴格控制跟蹤誤差風險的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益,追求基金資産的長期增值。在正常市場情況下,本基金力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.4807615586
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 3.5000323195
一月 -6.9244594427
三月 -7.3958318679
半年 -2.4410185306
一年 10.0456663413
兩年 8.2137997169
今年以來 -8.9113211347
設立以來 18.4887
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.12
股票 92.43
銀行存款 7.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 36.16
製造業 33.57
房地産業 3.80
金融業 2.78
採礦業 2.79
建築業 2.59
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.41
交通運輸、倉儲和郵政業 2.08
製造業 1.38
租賃和商務服務業 1.22
農、林、牧、漁業 1.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.12
批發和零售業 0.75
衛生和社會工作 0.54
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.38
科學研究和技術服務業 0.32
科學研究和技術服務業 0.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 8.10
貴州茅臺 5.90
招商銀行 3.57
恒瑞醫藥 3.55
格力電器 2.68
美的集團 2.51
五糧液 2.43
興業銀行 2.37
中信證券 2.27
伊利股份 1.88
郵儲銀行 1.70
聞泰科技 1.07
浙商銀行 0.59
渝農商行 0.48
中國廣核 0.40
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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