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富蘭克林國海中證100指數增強(LOF) 164508
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基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海中證100指數增強型證券投資基金(LOF)
成立日期:2020/03/27
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金。通過量化風險管理方法,控制基金投資組合與標的指數構成的偏差,同時採取適當的增強策略,在嚴格控制跟蹤誤差風險的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益,追求基金資産的長期增值。在正常市場情況下,本基金力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29000 日回報: -0.9977
累計凈值:1.41300 日漲跌: -3.028
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.0776
一月 -1.6018
三月 18.1319
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 23.9193
設立以來 23.9193
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.79
其他資産 2.45
銀行存款 5.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 36.99
金融業 34.67
房地産業 3.61
採礦業 2.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.98
建築業 1.96
租賃和商務服務業 1.92
交通運輸、倉儲和郵政業 1.87
製造業 1.40
農、林、牧、漁業 1.25
科學研究和技術服務業 1.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.85
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.87
衛生和社會工作 0.78
金融業 0.74
批發和零售業 0.57
建築業 0.37
教育 0.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 7.49
貴州茅臺 6.99
五 糧 液 3.75
招商銀行 3.60
恒瑞醫藥 3.51
美的集團 3.15
格力電器 2.49
興業銀行 2.14
中信證券 2.11
立訊精密 2.11
優 刻 得 0.84
東方證券 0.40
中國中冶 0.37
隆基股份 0.36
越秀金控 0.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國海富蘭克林基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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