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天弘深證成份指數(LOF) 164205AJ

基本資料

費率

基金全稱：天弘深證成份指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2010/08/12

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金通過被動的指數化投資管理，實現對深證成份指數的有效跟蹤，力求將基金凈值收益率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.7305936073
累計凈值:- -	日漲跌: -3.2686
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-4.7326906223
一月	4.019138756
三月	28.9442467378
半年	66.4624808576
一年	86.4493996569
兩年	53.9660056657
今年以來	25.6647398844
設立以來	8.7

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	2.91
股票	90.17
銀行存款	6.92

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	48.20
金融業	18.26
房地産業	10.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	5.09
批發和零售業	3.45
水利、環境和公共設施管理業	3.39
文化、體育和娛樂業	1.66
建築業	1.45
採礦業	1.06

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
格力電器	6.78
萬科A	6.40
平安銀行	5.55
廣發證券	4.36
美的集團	4.04
長江證券	3.71
ST易購	3.45
申萬宏源	3.39
中興通訊	2.94
招商地産	2.91

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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