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華富強化回報債券(LOF) 164105

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基本資料

費率

基金全稱：華富強化回報債券型證券投資基金

成立日期：2010/09/08

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率： 200萬元≤申購金額＜500萬元費率0.3%； 50萬元≤申購金額＜200萬元費率0.5%；申購金額＜50萬元費率0.8%；申購金額≥500萬元，每筆1000元；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在控制風險的基礎上，力爭為持有人創造穩定的當期收益和長期回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.68400000	日回報: 0.2380816262
累計凈值:2.13500000	日漲跌: -0.8323
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	0.5970232935
一月	0.5970232935
三月	2.556327099
半年	1.4449157461
一年	-1.288820277
兩年	1.0191903802
今年以來	0.1783700606
設立以來	136.8403

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	85.21
其他資産	1.59
股票	9.65
銀行存款	3.13

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	8.03
農、林、牧、漁業	2.06
金融業	0.99
批發和零售業	0.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.23

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
巨星農牧	2.06
良信股份	1.44
廣和通	1.36
明泰鋁業	1.19
平安銀行	0.99
新鳳鳴	0.82
海爾智家	0.78
伯特利	0.70
中寵股份	0.67
益豐藥房	0.67

債券簡稱	佔凈值比例(%)
G三峽EB1	7.23
溫氏轉債	6.76
22平證C1	3.87
23國債16	3.81
21浙商銀行永續債	2.62

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