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中銀動態策略混合A 163805
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基本資料
費率
基金全稱:中銀動態策略混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/04/03
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過運用"核心-衛星"投資策略,精選大盤藍籌指標股和具備良好成長性的股票,在控制相對市場風險的前提下,追求中長期的穩定增值,在獲取市場平均收益的基礎上追求超額回報; 通過基金資産在股票和債券之間的動態配置、以及基金股票資産在核心組合和衛星組合之間的動態配置,在嚴格的投資紀律和風險管理的約束下,謀求基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.63670000 日回報: 0.1730722484
累計凈值:2.66180000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.5956633978
一月 0.3309282793
三月 6.6320538816
半年 -7.4160138589
一年 -24.7043512817
兩年 -24.3374813327
今年以來 -1.1642127714
設立以來 199.1783
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.21
其他資産 0.39
股票 88.80
銀行存款 4.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.79
金融業 8.43
採礦業 6.88
批發和零售業 5.82
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.53
教育 2.29
科學研究和技術服務業 1.12
文化、體育和娛樂業 1.07
建築業 0.53
水利、環境和公共設施管理業 0.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
租賃和商務服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.78
瀘州老窖 3.93
潮宏基 3.80
五糧液 3.22
北新建材 2.59
深南電路 2.50
學大教育 2.29
周大生 2.25
科倫藥業 2.14
科達利 2.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 6.09
百潤轉債 0.13
博實轉債 0.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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