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興全滬深300指數增強(LOF)A 163407 (後端代碼:163408 )
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基本資料
費率
基金全稱:興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2010/11/02
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數複製結合相對增強的投資策略,即通過指數複製的方法擬合、跟蹤滬深300指數,並在嚴格控制跟蹤誤差和下方跟蹤誤差的前提下進行相對增強的組合管理,謀求基金資産的長期增值。本基金力爭日均跟蹤誤差不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,日均下方跟蹤誤差不超過0.3%,年下方跟蹤誤差不超過4.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.6888
一月 0.5026
三月 23.1512
半年 20.4046
一年 29.9979
兩年 51.5368
今年以來 17.5563
設立以來 149.96
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 88.18
其他資産 0.77
銀行存款 0.15
債券 8.79
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.10
金融業 26.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.05
租賃和商務服務業 4.41
製造業 3.50
房地産業 2.95
交通運輸、倉儲和郵政業 2.76
採礦業 2.32
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.55
建築業 1.43
水利、環境和公共設施管理業 0.99
文化、體育和娛樂業 0.87
批發和零售業 0.84
衛生和社會工作 0.34
採礦業 0.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.14
批發和零售業 0.12
農、林、牧、漁業 0.05
科學研究和技術服務業 0.02
科學研究和技術服務業 0.02
房地産業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 5.33
TCL 科技 4.76
貴州茅臺 4.42
中國中免 4.34
康弘藥業 3.85
巨人網路 3.78
雙匯發展 3.53
中國太保 3.53
紫光股份 3.21
招商銀行 2.56
中牧股份 1.12
先導智慧 0.93
碧 水 源 0.80
凱 萊 英 0.60
東阿阿膠 0.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
17國開09 1.02
19附息國債02 0.81
20國開戰疫120 0.81
G三峽EB1 0.75
進出1901 0.73
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