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興全合潤混合(LOF) 163406
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基本資料
費率
基金全稱：興全合潤混合型證券投資基金
成立日期：2021/01/01
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金通過定量與定性相結合精選股票，以追求當期收益與實現長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33220000 日回報: -1.4572083734
累計凈值:5.06640000 日漲跌: -1.5521
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.7598331347
一月 -5.3902421703
三月 2.2331363671
半年 -5.4372515616
一年 -19.5093952027
兩年 -15.7048848393
今年以來 -5.2960830312
設立以來 -34.059298124
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.33
其他資産 0.14
股票 92.95
銀行存款 1.57
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 80.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.94
交通運輸、倉儲和郵政業 2.66
租賃和商務服務業 1.07
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三安光電 5.43
瀾起科技 5.27
海爾智家 4.89
晶晨股份 4.17
海康威視 3.69
梅花生物 3.14
公牛集團 3.06
通富微電 3.05
新産業 3.03
工業富聯 2.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發21 1.74
23農發06 1.54
23國債10 1.18
23國債01 0.49
麥米轉2 0.14
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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