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諾安中證創業成長指數分級 163209J

基本資料

費率

基金全稱：諾安中證創業成長指數分級證券投資基金

成立日期：2012/03/29

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金實施被動式投資，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力圖實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.9999187986
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.6432381955
一月	-7.6587072884
三月	-6.4401020152
半年	3.4351888797
一年	-29.496152609
兩年	-38.3999911581
今年以來	7.6536025353
設立以來	-21.9717

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	24.32
股票	61.96
銀行存款	13.72

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	43.74
租賃和商務服務業	2.83
文化、體育和娛樂業	2.83
交通運輸、倉儲和郵政業	2.61
建築業	2.28
水利、環境和公共設施管理業	1.91
金融業	1.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	1.34
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.24
批發和零售業	0.96
科學研究和技術服務業	0.86
房地産業	0.24
建築業	0.05

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
智飛生物	3.50
信維通信	3.17
康泰生物	2.90
順豐控股	2.61
南極電商	2.51
先導智慧	2.26
芒果超媒	2.22
國瓷材料	2.04
利亞德	2.03
龍佰集團	1.65
雅博股份	0.05

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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