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諾安創業板指數增強(LOF)A 163209
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基本資料
費率
基金全稱:諾安創業板指數增強型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2019/05/31
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在被動跟蹤標的指數的基礎上,加入增強型的積極手段,力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,以實現對創業板指數的有效跟蹤並力爭實現超越,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30590000 日回報: 0.9820600062
累計凈值:1.58000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.9978175469
一月 2.3111877154
三月 -5.7043829879
半年 -9.519850343
一年 -21.5769877492
兩年 -26.3534852245
今年以來 -6.2324980254
設立以來 31.5768261965
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.79
股票 92.71
銀行存款 6.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.86
金融業 7.57
科學研究和技術服務業 5.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.08
農、林、牧、漁業 3.73
衛生和社會工作 2.85
文化、體育和娛樂業 1.36
水利、環境和公共設施管理業 0.21
製造業 0.12
批發和零售業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 9.65
東方財富 6.05
邁瑞醫療 5.26
匯川技術 4.44
陽光電源 4.44
溫氏股份 3.73
智飛生物 2.92
中際旭創 2.45
愛爾眼科 2.27
泰格醫藥 2.16
藍箭電子 0.01
國際復材 0.01
波長光電 0.01
賽維時代 0.00
豪恩汽電 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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