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申萬菱信中證申萬醫藥生物指數(LOF)A 163118
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基本資料
費率
基金全稱:申萬菱信中證申萬醫藥生物指數型證券投資基金A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採取指數化投資方式,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,實現對中證申萬醫藥生物指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.62280000 日回報: -1.0171646535
累計凈值:1.01240000 日漲跌: -2.3438
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -4.3611793612
一月 -4.0517639809
三月 -9.5030514385
半年 -13.475965546
一年 -21.6012084592
兩年 -27.3871983211
今年以來 -11.180832858
設立以來 -41.9949706622
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.10
股票 93.36
銀行存款 6.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 72.46
科學研究和技術服務業 9.47
批發和零售業 6.42
衛生和社會工作 5.38
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 8.37
邁瑞醫療 7.31
藥明康得 6.19
愛爾眼科 3.06
智飛生物 3.04
片仔癀 3.02
聯影醫療 2.34
長春高新 1.95
雲南白藥 1.82
上海萊士 1.76
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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