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申萬菱信中證軍工指數(LOF)A 163115

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基本資料

費率

基金全稱：申萬菱信中證軍工指數型證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採取指數化投資方式，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證軍工指數的有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.86290000	日回報: -1.3603109282
累計凈值:1.68160000	日漲跌: 2.2145
凈值日期:2024/04/23

期間	收益率(%)
一週	3.4288398309
一月	-1.4434373951
三月	9.5658664013
半年	-4.0418346225
一年	-16.6540499621
兩年	-9.2987333951
今年以來	-6.5959703075
設立以來	-32.5470975647

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.04
股票	93.76
銀行存款	6.20

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	91.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	2.86
製造業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國船舶	7.97
中國重工	5.12
航發動力	4.36
中航沈飛	3.86
中航光電	3.51
光啟技術	3.24
中航西飛	2.90
中航機載	2.18
中國動力	2.14
振華科技	2.03
捷強裝備	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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