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申萬菱信中證環保産業指數(LOF)A 163114

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基本資料

費率

基金全稱：申萬菱信中證環保産業指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2020/10/23

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採取指數化投資方式，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對標的指數的有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.95130000	日回報: -1.6235780765
累計凈值:1.77650000	日漲跌: -2.0877
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	-1.1225444341
一月	-5.0124812781
三月	-1.2559684451
半年	-8.7657044212
一年	-29.3449197861
兩年	-33.2514734774
今年以來	-4.305401871
設立以來	-3.1459987783

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.17
股票	92.97
銀行存款	6.86

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	65.40
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	24.56
水利、環境和公共設施管理業	1.83
綜合	1.00
建築業	0.35
科學研究和技術服務業	0.33
房地産業	0.22

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
長江電力	9.40
寧德時代	9.24
隆基綠能	5.72
陽光電源	3.75
中國核電	2.92
特變電工	2.87
通威股份	2.78
三峽能源	2.58
億緯鋰能	2.13
TCL中環	2.08

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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