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申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 163110

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基本資料

費率

基金全稱：申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2011/06/16

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限＜730日費率0.25%; 7日≤持有期限＜365日費率0.5%; 持有期限＜7日費率1.5%;

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用數量化的投資方法精選個股，嚴格按照紀律執行，力爭長期穩定的獲取超越業績比較基準的投資回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.64010000	日回報: -0.6241022073
累計凈值:2.72370000	日漲跌: -4.8544
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	-4.8555589556
一月	-7.547915964
三月	-10.3819585272
半年	-12.5746267483
一年	-23.566977585
兩年	-20.8407731611
今年以來	-16.8601534974
設立以來	177.9681

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.59
股票	87.95
銀行存款	11.46

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	56.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	8.52
金融業	3.81
批發和零售業	2.65
建築業	2.52
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	2.33
房地産業	1.80
水利、環境和公共設施管理業	1.68
採礦業	1.54
農、林、牧、漁業	1.50
交通運輸、倉儲和郵政業	1.45
文化、體育和娛樂業	1.20
科學研究和技術服務業	1.13
租賃和商務服務業	1.00
衛生和社會工作	0.69
居民服務、修理和其他服務業	0.55
綜合	0.03
教育	0.01

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
東南電子	0.63
康眾醫療	0.57
嘉澳環保	0.56
法蘭泰克	0.56
長青股份	0.55
百邦科技	0.55
中國神華	0.52
建投能源	0.50
中信證券	0.50
香飄飄	0.48

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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