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廣發中證500ETF聯接(LOF)A 162711 (後端代碼:162713 )
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A類
成立日期:2009/11/26
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.46400 日回報: 1.0587
累計凈值:1.46400 日漲跌: 1.244
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 3.4181
一月 11.8038
三月 26.3126
半年 32.2399
一年 41.0929
兩年 38.0646
今年以來 28.7529
設立以來 47.95
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.03
其他資産 1.26
銀行存款 7.52
債券 0.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
批發和零售業 0.02
製造業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
百聯股份 0.02
重慶鋼鐵 0.01
甘李藥業 0.00
遼寧成大 0.00
卓郎智慧 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
福萊轉債 0.00
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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