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國聯安雙力中小板綜指分級 162510J
基本資料
費率
基金全稱:國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金
成立日期:2012/03/23
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,為投資者提供一個投資中小板綜指的有效工具,從而分享中國經濟中長期增長的穩定收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 3.0411127549
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 7.7978384034
一月 19.5847109914
三月 37.5795618306
半年 39.0184971995
一年 64.8855275413
兩年 87.4487309645
今年以來 35.9559373079
設立以來 84.637
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 3.48
股票 91.99
銀行存款 4.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.13
建築業 4.57
批發和零售業 4.23
金融業 2.88
房地産業 2.34
租賃和商務服務業 1.52
農、林、牧、漁業 1.39
採礦業 0.89
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.82
交通運輸、倉儲和郵政業 0.73
住宿和餐飲業 0.15
科學研究和技術服務業 0.16
文化、體育和娛樂業 0.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海康威視 1.70
洋河股份 1.28
ST易購 1.16
上海萊士 0.95
金螳螂 0.95
寧波銀行 0.94
東華軟體 0.87
山西證券 0.76
歌爾股份 0.72
比亞迪 0.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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