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國聯安雙禧中證100指數分級 162509
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金
成立日期:2010/04/16
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的年跟蹤誤差不超過4%,為投資者提供一個投資中證100指數的有效工具,從而可以分享中國經濟中長期增長的穩定收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30300 日回報: -0.5372
累計凈值:1.56000 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 1.092
一月 8.3612
三月 23.9006
半年 27.4336
一年 34.3005
兩年 54.6757
今年以來 19.0083
設立以來 100.0377
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.91
其他資産 0.21
銀行存款 6.88
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 36.98
金融業 35.14
房地産業 3.72
採礦業 2.46
交通運輸、倉儲和郵政業 2.28
建築業 2.24
農、林、牧、漁業 2.12
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.09
租賃和商務服務業 2.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.06
科學研究和技術服務業 0.97
衛生和社會工作 0.84
批發和零售業 0.66
製造業 0.45
教育 0.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 7.46
貴州茅臺 7.11
招商銀行 3.35
恒瑞醫藥 3.31
五 糧 液 3.20
美的集團 2.82
格力電器 2.62
立訊精密 2.07
中信證券 1.98
興業銀行 1.90
百 奧 泰 0.19
開 普 雲 0.06
天 智 航 0.05
秦川物聯 0.04
迪 威 爾 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國聯安基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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