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華寶港股通恒生香港35指數(LOF) 162416

基本資料

費率

基金全稱：華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2018/03/30

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下，本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.86603000	日回報: -1.4484489051
累計凈值:0.86603000	日漲跌: - -
凈值日期:2023/06/30

期間	收益率(%)
一週	-1.2795612933
一月	-3.9034697509
三月	-4.970856703
半年	3.6215373546
一年	-5.2106186924
兩年	-16.4797989561
今年以來	-5.8919625354
設立以來	-13.59

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	20.11
股票	73.67
銀行存款	6.22

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行業投資組合

行業簡稱

佔凈值比例(%)

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持倉明細

股票簡稱

佔凈值比例(%)

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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