• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
華寶中證醫療指數分級 162412
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:華寶中證醫療指數分級證券投資基金
成立日期:2015/05/21
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19900 日回報: 0.7563
累計凈值:0.71310 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 -3.8955
一月 -3.0563
三月 24.7797
半年 43.862
一年 88.1941
兩年 106.1961
今年以來 62.9313
設立以來 -24.5166
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.49
其他資産 1.79
銀行存款 6.72
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.91
衛生和社會工作 24.67
科學研究和技術服務業 16.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.44
批發和零售業 0.46
製造業 0.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藥明康得 9.61
邁瑞醫療 8.96
愛爾眼科 8.40
泰格醫藥 5.13
樂普醫療 4.37
美年健康 3.89
衛寧健康 3.85
通策醫療 3.15
健帆生物 2.72
山東藥玻 2.71
優 刻 得 0.10
潔特生物 0.04
迪 威 爾 0.01
甘李藥業 0.01
天 智 航 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由華寶基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555