• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
海富通中證100指數(LOF) 162307
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:海富通中證100指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2009/10/30
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資方式,通過有效的投資程式約束和數量化風險管理手段,控制基金投資組合相對於業績比較基準的偏離度,實現對業績比較基準的有效跟蹤。本基金管理人將力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差小于4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36500 日回報: -1.0152
累計凈值:1.70900 日漲跌: 0.6701
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.1467
一月 0.5155
三月 21.7663
半年 23.0446
一年 32.3645
兩年 56.1309
今年以來 16.8728
設立以來 81.4241
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.34
其他資産 0.27
銀行存款 4.40
債券 1.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 37.54
金融業 35.86
房地産業 3.91
採礦業 2.50
建築業 2.19
交通運輸、倉儲和郵政業 2.14
農、林、牧、漁業 2.08
租賃和商務服務業 1.76
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.75
科學研究和技術服務業 1.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.96
批發和零售業 0.65
製造業 0.63
衛生和社會工作 0.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.23
教育 0.18
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 7.90
貴州茅臺 7.27
招商銀行 3.64
恒瑞醫藥 3.48
五 糧 液 3.37
美的集團 2.91
格力電器 2.77
興業銀行 2.15
立訊精密 2.13
中信證券 2.11
天合光能 0.15
聯瑞新材 0.13
松井股份 0.12
博匯科技 0.11
新 産 業 0.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 2.00
本産品由海富通基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555