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泰達宏利中證500指數分級 162216J
基本資料
費率
基金全稱:泰達宏利中證500指數分級證券投資基金
成立日期:2011/12/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證500指數,力爭獲取與標的指數相似的投資收益,並將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤誤差偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.884288086
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.5735734375
一月 1.7296969978
三月 6.1071358736
半年 2.6005258462
一年 22.393684068
兩年 -6.76796827
今年以來 30.1701901011
設立以來 124.1092
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.88
其他資産 0.10
股票 93.06
銀行存款 1.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.82
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.44
製造業 5.80
房地産業 5.04
批發和零售業 4.06
金融業 3.21
文化、體育和娛樂業 3.04
交通運輸、倉儲和郵政業 2.33
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.88
採礦業 1.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.35
建築業 1.34
教育 1.12
租賃和商務服務業 1.09
科學研究和技術服務業 0.64
批發和零售業 0.59
建築業 0.50
農、林、牧、漁業 0.41
科學研究和技術服務業 0.15
金融業 0.05
租賃和商務服務業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
冀東水泥 1.86
東山精密 1.47
韋爾股份 1.42
海格通信 1.38
人福醫藥 1.35
*ST正邦 1.35
傑瑞股份 1.28
重慶百貨 1.27
均勝電子 1.27
新大陸 1.27
禾望電氣 0.91
東方精工 0.90
同濟科技 0.50
佛塑科技 0.48
中信特鋼 0.44
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1704 3.57
國開1801 1.39
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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