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宏利中證500指數增強(LOF) 162216
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基本資料
費率
基金全稱:宏利中證500指數增強型證券投資基金(LOF)
成立日期:2019/11/06
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對中證500指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,力爭獲取超越標的指數的投資收益和基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18390000 日回報: 0.228581104
累計凈值:2.36220000 日漲跌: 2.1608
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.3526239192
一月 -1.2346708935
三月 7.9216043756
半年 -2.3265407145
一年 -14.7476056744
兩年 -14.7598819209
今年以來 1.1188930646
設立以來 26.1749973356
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 93.50
銀行存款 6.43
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.51
製造業 7.47
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.70
金融業 6.50
批發和零售業 3.84
採礦業 3.10
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.39
交通運輸、倉儲和郵政業 2.01
房地産業 1.81
文化、體育和娛樂業 1.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.15
租賃和商務服務業 0.94
住宿和餐飲業 0.81
衛生和社會工作 0.75
綜合 0.43
水利、環境和公共設施管理業 0.41
科學研究和技術服務業 0.40
批發和零售業 0.38
採礦業 0.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.25
金融業 0.23
建築業 0.22
文化、體育和娛樂業 0.14
建築業 0.14
科學研究和技術服務業 0.14
房地産業 0.14
交通運輸、倉儲和郵政業 0.09
租賃和商務服務業 0.08
農、林、牧、漁業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中集集團 1.15
王府井 1.12
華菱鋼鐵 1.02
錫業股份 0.97
順絡電子 0.92
建發股份 0.84
廣東宏大 0.84
五礦資本 0.84
首旅酒店 0.81
日月股份 0.80
歐林生物 0.40
方大特鋼 0.24
中國移動 0.23
惠泰醫療 0.22
興齊眼藥 0.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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