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泰達宏利中證500指數增強(LOF) 162216
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基本資料
費率
基金全稱:泰達宏利中證500指數增強型證券投資基金(LOF)
成立日期:2019/11/06
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對中證500指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,力爭獲取超越標的指數的投資收益和基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37400 日回報: 0.8806
累計凈值:2.55230 日漲跌: -0.4354
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 3.3786
一月 16.4301
三月 32.2741
半年 38.1816
一年 - -
兩年 - -
今年以來 37.9067
設立以來 47.7246
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.40
其他資産 1.09
銀行存款 4.53
債券 0.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.96
製造業 10.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.80
金融業 4.54
批發和零售業 3.04
房地産業 3.02
交通運輸、倉儲和郵政業 2.95
採礦業 2.78
文化、體育和娛樂業 2.49
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.46
金融業 1.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.83
批發和零售業 1.29
建築業 0.86
採礦業 0.70
住宿和餐飲業 0.43
水利、環境和公共設施管理業 0.41
房地産業 0.18
交通運輸、倉儲和郵政業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寶信軟體 1.79
銀泰黃金 1.77
洽洽食品 1.76
山東藥玻 1.72
華策影視 1.65
揚農化工 1.65
景旺電子 1.65
魚躍醫療 1.55
吉 比 特 1.54
貝達藥業 1.51
家 家 悅 1.30
萬興科技 1.05
華泰證券 1.00
岱美股份 0.89
東方財富 0.86
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 0.99
本産品由泰達宏利基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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