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泰達宏利中證財富大盤指數A 162213J
基本資料
費率
基金全稱:泰達宏利中證財富大盤指數證券投資基金A類
成立日期:2010/04/23
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.6%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證財富大盤指數,力爭獲取與標的指數相似的投資收益,並力爭將基金的日跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.2802603788
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.1859251019
一月 1.0624149326
三月 2.6499456258
半年 6.4071241009
一年 20.5002937118
兩年 44.761327216
今年以來 1.2598637206
設立以來 114.3646
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.16
股票 92.97
銀行存款 6.87
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 44.05
製造業 23.53
房地産業 6.35
建築業 4.58
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.60
採礦業 2.48
製造業 2.27
交通運輸、倉儲和郵政業 2.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.01
租賃和商務服務業 0.77
交通運輸、倉儲和郵政業 0.56
房地産業 0.45
批發和零售業 0.39
批發和零售業 0.36
採礦業 0.21
水利、環境和公共設施管理業 0.08
水利、環境和公共設施管理業 0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 6.83
招商銀行 4.65
交通銀行 4.00
農業銀行 3.76
民生銀行 3.75
工商銀行 3.06
興業銀行 2.61
北京銀行 2.54
萬科A 2.41
華夏銀行 2.12
湖北能源 0.99
億利潔能 0.68
廣汽集團 0.65
山東高速 0.56
南京新百 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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