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泰達宏利滬深300指數增強A 162213
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基本資料
費率
基金全稱:泰達宏利滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2018/03/16
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<250萬元費率1%; 250萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 1日點持有期限點6日費率1.5%; 7日點持有期限點365日費率0.5%; 366日點持有期限點730日費率0.25%; 持有期限點731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對滬深300指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,力爭獲取超越標的指數的投資收益和基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.04490 日回報: -0.786
累計凈值:2.48490 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -1.5929
一月 0.8085
三月 24.689
半年 25.6699
一年 37.7872
兩年 57.1549
今年以來 23.1497
設立以來 37.1036
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 86.77
其他資産 0.29
銀行存款 12.94
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 34.71
金融業 26.90
製造業 12.13
房地産業 3.91
農、林、牧、漁業 2.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.33
交通運輸、倉儲和郵政業 1.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.69
交通運輸、倉儲和郵政業 1.44
採礦業 1.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.18
採礦業 1.12
建築業 1.08
批發和零售業 1.02
批發和零售業 0.59
教育 0.52
建築業 0.31
房地産業 0.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.60
中國平安 3.95
招商銀行 3.70
恒瑞醫藥 3.67
五 糧 液 3.62
美的集團 3.35
中信證券 2.83
立訊精密 2.78
平安銀行 2.27
華泰證券 2.20
景旺電子 1.23
中國外運 0.99
寶信軟體 0.98
天健集團 0.90
銀泰黃金 0.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由泰達宏利基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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