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宏利滬深300指數增強A 162213
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基本資料
費率
基金全稱:宏利滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2018/03/16
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對滬深300指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,力爭獲取超越標的指數的投資收益和基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.74450000 日回報: -0.9257155838
累計凈值:2.18450000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.9613352816
一月 0.2932045533
三月 5.4652076658
半年 -4.6565010657
一年 -9.2682165704
兩年 -13.0965427917
今年以來 2.9750309899
設立以來 16.9627891385
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.15
股票 93.60
銀行存款 6.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.20
金融業 20.13
製造業 8.51
採礦業 5.56
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.64
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.47
交通運輸、倉儲和郵政業 2.10
房地産業 1.61
科學研究和技術服務業 1.25
租賃和商務服務業 1.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.09
批發和零售業 0.99
建築業 0.89
科學研究和技術服務業 0.49
衛生和社會工作 0.41
文化、體育和娛樂業 0.39
金融業 0.31
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.29
農、林、牧、漁業 0.20
建築業 0.16
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.16
中國平安 2.65
招商銀行 2.04
寧德時代 1.76
濰柴動力 1.54
恒瑞醫藥 1.53
紫金礦業 1.39
長春高新 1.29
興業銀行 1.28
工商銀行 1.27
中炬高新 0.64
義翹神州 0.48
五礦資本 0.31
海信家電 0.30
我武生物 0.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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