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宏利首選企業股票A 162208
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基本資料
費率
基金全稱:宏利首選企業股票型證券投資基金A類
成立日期:2006/12/01
投資類型:非指數型
認購費率: 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<250萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<250萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥731日費率0%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 1日≤持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 集中投資于行業中的首選企業,分享中國經濟的高速增長和自主創新,力爭獲取長期穩定的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.54720000 日回報: -0.154897401
累計凈值:2.72550000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -3.1911034009
一月 3.6580368992
三月 12.6547261721
半年 6.1543555593
一年 -11.9358153524
兩年 2.8381257976
今年以來 5.5028871762
設立以來 289.8472
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.71
其他資産 1.08
股票 92.84
銀行存款 0.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.89
採礦業 34.46
交通運輸、倉儲和郵政業 4.41
教育 4.10
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.42
租賃和商務服務業 1.88
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.77
文化、體育和娛樂業 1.10
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 6.37
貴州茅臺 5.82
洛陽鉬業 4.80
山西汾酒 4.78
瀘州老窖 4.74
廣匯能源 4.29
學大教育 4.10
中國海油 3.80
銀泰黃金 3.76
美的集團 3.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 4.06
23國債10 1.72
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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