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宏利行業精選混合A 162204
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基本資料
費率
基金全稱:宏利行業精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2004/07/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥100萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1.2%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.75%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 追求資本的長期持續增值,為投資者尋求高於業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 6.46120000 日回報: -0.6824900825
累計凈值:8.26620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.1113076766
一月 -3.6648290521
三月 1.8217359785
半年 -6.0749238291
一年 -16.6307530934
兩年 -0.7480887349
今年以來 -6.0353104329
設立以來 1022.6607
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 78.31
銀行存款 21.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.80
科學研究和技術服務業 2.97
採礦業 1.50
金融業 1.22
農、林、牧、漁業 1.19
交通運輸、倉儲和郵政業 0.99
文化、體育和娛樂業 0.87
建築業 0.72
房地産業 0.37
批發和零售業 0.27
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三環集團 4.92
山東藥玻 3.86
華魯恒升 3.45
貴州茅臺 3.44
三聯虹普 2.96
萬華化學 2.28
邁瑞醫療 2.21
宏發股份 2.11
視源股份 2.05
三花智控 2.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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