招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

長城久富核心成長混合(LOF)A 162006

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

基本資料

費率

基金全稱：長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2007/02/12

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：投資于具有核心競爭力的企業，分享其在中國經濟高速、平穩增長背景下的持續成長所帶來的良好收益，力爭為基金持有人實現穩定的超額回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.09530000	日回報: 0.0365237751
累計凈值:4.73270000	日漲跌: 0.4634
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	0.5785100178
一月	-6.0876332133
三月	1.623672289
半年	-10.8352357605
一年	-25.3425135776
兩年	-20.6653115942
今年以來	-8.6488806165
設立以來	228.0632754342

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.06
股票	89.73
銀行存款	10.22

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	82.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	3.15
農、林、牧、漁業	2.02
批發和零售業	1.56
科學研究和技術服務業	0.53
衛生和社會工作	0.52
租賃和商務服務業	0.09
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
華測導航	9.49
伯特利	8.57
和而泰	5.15
藍曉科技	5.04
貴州茅臺	4.98
滬電股份	4.75
東山精密	3.60
電連技術	3.22
保隆科技	3.01
立訊精密	2.84

債券簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -