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萬家中證創業成長指數分級 161910J

基本資料

費率

基金全稱：萬家中證創業成長指數分級證券投資基金

成立日期：2012/08/02

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用被動式指數化投資方法，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險控制手段，在正常市場情況下，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證創業成長指數的有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.6599653637
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.7920148347
一月	-5.6981993436
三月	-17.2262739887
半年	-17.0231990589
一年	-26.990560459
兩年	-28.9410850908
今年以來	-23.9918935281
設立以來	-3.5749

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.09
股票	82.71
銀行存款	17.19

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	59.38
交通運輸、倉儲和郵政業	4.51
建築業	3.46
房地産業	3.30
農、林、牧、漁業	2.48
水利、環境和公共設施管理業	2.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	1.63
租賃和商務服務業	1.50
採礦業	1.43
批發和零售業	0.92
科學研究和技術服務業	0.90
金融業	0.27

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
大族鐳射	5.83
贛鋒鋰業	3.88
榮盛石化	3.20
水井坊	2.76
利亞德	2.65
牧原股份	2.48
齊翔騰達	2.24
三鋼閩光	2.18
天齊鋰業	2.03
中泰化學	1.90

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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