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萬家中證紅利指數(LOF)A 161907
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基本資料
費率
基金全稱:萬家中證紅利指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2011/03/17
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式指數化投資方法,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險控制手段,在正常市場情況下,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,實現對中證紅利指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.01550000 日回報: -0.0842876957
累計凈值:2.51550000 日漲跌: 0.1986
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.7240833101
一月 -0.5477152433
三月 7.1846448934
半年 1.9938238345
一年 7.2468311357
兩年 11.3631465041
今年以來 6.6627944902
設立以來 152.1373
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.08
股票 94.26
銀行存款 5.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 31.20
金融業 20.19
採礦業 16.50
交通運輸、倉儲和郵政業 7.02
批發和零售業 5.45
文化、體育和娛樂業 4.41
房地産業 3.63
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.97
建築業 2.17
租賃和商務服務業 1.04
製造業 0.02
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
工商銀行 2.21
陜西煤業 1.69
中國神華 1.65
唐山港 1.55
山煤國際 1.51
恒源煤電 1.44
中國石化 1.38
南鋼股份 1.37
廈門國貿 1.36
魯西化工 1.31
國際復材 0.00
中集環科 0.00
京儀裝備 0.00
三態股份 0.00
宏盛華源 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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