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萬家行業優選混合(LOF) 161903
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基本資料
費率
基金全稱:萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2013/08/28
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 50萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.0625%; 7日≤持有期限<365日費率0.125%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資景氣行業或預期景氣度向好的行業股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.72790000 日回報: 2.0039200064
累計凈值:3.88770000 日漲跌: 1.9746
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 1.2378324931
一月 -12.8889764667
三月 -6.5477330593
半年 -20.8804476101
一年 -40.1988297713
兩年 -34.0126225578
今年以來 -23.0793559545
設立以來 189.7544812602
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.62
其他資産 0.86
股票 93.59
銀行存款 0.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 35.34
科學研究和技術服務業 6.29
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
深信服 8.57
百濟神州 8.12
用友網路 7.34
格科微 6.41
華大基因 6.29
比亞迪 6.24
思瑞浦 6.20
聖邦股份 5.99
科大訊飛 5.99
中微公司 5.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24進出01 4.63
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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