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萬家保本增值 161902J
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基本資料
費率
基金全稱：萬家保本增值證券投資基金
成立日期：2004/09/28
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率： 費率1%；
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在滿足基金資産良好流動性的前提下，謀求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.299414565
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.7176121812
一月 1.1492021013
三月 3.3806462746
半年 5.8688387943
一年 20.598700534
兩年 35.6011555405
今年以來 13.8286485186
設立以來 43.7756
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 57.93
其他資産 2.88
股票 14.74
銀行存款 13.38
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
社會服務業 6.12
金融、保險業 4.08
交通運輸、倉儲業 3.23
製造業 1.65
批發和零售貿易 1.53
醫藥、生物製品 1.25
機械、設備、儀錶 0.33
電子 0.07
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
啟迪環境 6.12
中國平安 4.08
東莞控股 1.86
中信尼雅 1.53
中遠海特 1.36
上海醫藥 1.25
匯洲智慧 0.33
康強電子 0.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
06央行票據72 21.83
04國開15 10.03
06京投債 6.30
06央行票據70 6.06
06央行票據68 6.06
>> 更多持倉
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基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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