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銀華中證等權90指數分級 161816
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基本資料
費率
基金全稱:銀華中證等權重90指數分級證券投資基金
成立日期:2011/03/17
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金力爭對中證等權重90指數進行有效跟蹤,並力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,以分享中國經濟的持續、穩定增長成果,實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35900 日回報: -1.2355
累計凈值:1.33100 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -2.2302
一月 1.4179
三月 23.6579
半年 24.1096
一年 47.5173
兩年 54.7786
今年以來 24.2946
設立以來 31.0839
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.17
其他資産 0.02
銀行存款 6.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.94
金融業 26.33
交通運輸、倉儲和郵政業 4.67
採礦業 4.65
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.32
租賃和商務服務業 2.39
農、林、牧、漁業 2.08
房地産業 1.89
建築業 1.82
科學研究和技術服務業 1.17
衛生和社會工作 1.04
批發和零售業 0.95
製造業 0.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
京滬高鐵 3.74
廣發證券 1.99
中國中免 1.39
東方財富 1.28
立訊精密 1.26
長春高新 1.26
隆基股份 1.23
郵儲銀行 1.22
用友網路 1.21
歌爾股份 1.21
聚辰股份 0.26
天 智 航 0.06
秦川物聯 0.06
中科星圖 0.05
迪 威 爾 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由銀華基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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