• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
銀華深證100指數分級 161812
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:銀華深證100指數分級證券投資基金
成立日期:2010/05/07
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金運用指數化投資方式,力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,以實現對深證100指數的有效跟蹤,分享中國經濟的持續、穩定增長的成果,實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36100 日回報: -1.5907
累計凈值:1.62100 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -1.1619
一月 3.7348
三月 27.0775
半年 31.1175
一年 52.8946
兩年 69.985
今年以來 30.2541
設立以來 81.8749
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 88.76
其他資産 0.10
銀行存款 8.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.97
金融業 8.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.68
農、林、牧、漁業 4.52
房地産業 4.06
衛生和社會工作 2.81
交通運輸、倉儲和郵政業 1.83
租賃和商務服務業 1.03
文化、體育和娛樂業 0.83
批發和零售業 0.68
教育 0.35
金融業 0.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.12
建築業 0.10
製造業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五 糧 液 5.30
美的集團 5.09
格力電器 3.70
立訊精密 3.52
萬 科A 2.74
牧原股份 2.69
寧德時代 2.63
東方財富 2.41
長春高新 2.36
邁瑞醫療 2.30
國元證券 0.15
金 螳 螂 0.10
河鋼股份 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由銀華基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555