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銀華滬深300指數(LOF) 161811
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基本資料
費率
基金全稱:銀華滬深300指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2020/11/30
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過嚴格的投資流程約束和數量化風險管理手段,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤誤差和跟蹤偏離度最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.78600000 日回報: 0.5372217959
累計凈值:0.78600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.4049172102
一月 2.1840873635
三月 4.1473433152
半年 -2.3845007452
一年 -9.0803932909
兩年 -12.1689574254
今年以來 3.6529078201
設立以來 -21.2819228843
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 92.45
銀行存款 7.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.00
金融業 16.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.73
採礦業 5.07
製造業 3.66
交通運輸、倉儲和郵政業 3.56
建築業 2.65
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.62
租賃和商務服務業 1.31
房地産業 1.15
科學研究和技術服務業 1.07
農、林、牧、漁業 0.50
批發和零售業 0.34
衛生和社會工作 0.31
批發和零售業 0.30
科學研究和技術服務業 0.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.20
住宿和餐飲業 0.17
交通運輸、倉儲和郵政業 0.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.12
房地産業 0.08
採礦業 0.07
金融業 0.05
建築業 0.04
文化、體育和娛樂業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.05
TCL科技 1.79
京東方A 1.74
中國平安 1.51
寧德時代 1.50
民生銀行 1.30
伊利股份 1.24
五糧液 1.24
中國石化 1.09
恒瑞醫藥 1.06
欣旺達 0.22
華峰化學 0.21
德方奈米 0.18
弘元綠能 0.15
康泰生物 0.14
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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