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銀華滬深300指數分級 161811
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基本資料
費率
基金全稱:銀華滬深300指數分級證券投資基金
成立日期:2014/01/07
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金運用指數化投資方法,通過嚴格的投資流程約束和數量化風險管理手段,追求跟蹤誤差最小化,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21900 日回報: 1.4988
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 5.1769
一月 8.452
三月 22.5126
半年 30.5139
一年 35.7058
兩年 52.4587
今年以來 21.2935
設立以來 115.9214
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.56
其他資産 0.05
銀行存款 8.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.87
金融業 25.51
交通運輸、倉儲和郵政業 7.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.47
科學研究和技術服務業 3.10
房地産業 2.89
採礦業 2.33
建築業 2.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.65
農、林、牧、漁業 1.36
製造業 1.05
批發和零售業 0.74
租賃和商務服務業 0.51
文化、體育和娛樂業 0.46
教育 0.10
租賃和商務服務業 0.09
衛生和社會工作 0.04
建築業 0.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
京滬高鐵 4.65
五 糧 液 3.24
中國平安 3.17
藥明康得 3.10
貴州茅臺 3.07
華泰證券 3.01
美的集團 2.83
平安銀行 2.35
招商銀行 2.15
三七互娛 1.91
鞍鋼股份 0.54
聚辰股份 0.28
渤海租賃 0.09
秦川物聯 0.05
皖儀科技 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由銀華基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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