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招商國證生物醫藥指數(LOF)A 161726

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基本資料

費率

基金全稱：招商國證生物醫藥指數證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，實現對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.38090000	日回報: 0.3689064559
累計凈值:0.95030000	日漲跌: 0.2632
凈值日期:2024/04/25

期間	收益率(%)
一週	-1.7285861713
一月	-6.7792462066
三月	-11.4803625378
半年	-20.5299394951
一年	-29.6063574201
兩年	-38.840719332
今年以來	-21.6899671053
設立以來	-59.6290408055

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	2.18
其他資産	0.21
股票	94.03
銀行存款	3.59

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	76.81
科學研究和技術服務業	17.42
製造業	0.26
科學研究和技術服務業	0.04
批發和零售業	0.00
衛生和社會工作	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
智飛生物	8.46
藥明康得	7.06
長春高新	6.64
愛美客	6.23
上海萊士	6.02
復星醫藥	5.39
泰格醫藥	5.14
沃森生物	4.57
萬泰生物	4.34
天壇生物	4.21
康希諾	0.13
中芯國際	0.04
義翹神州	0.04
時代電氣	0.02
邁瑞醫療	0.01

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23農發31	1.95
23國債24	0.10
康泰轉2	0.08
健帆轉債	0.05
23國債16	0.01

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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