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招商國證生物醫藥指數 161726
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基本資料
費率
基金全稱:招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金
成立日期:2015/05/27
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.16950 日回報: 1.7614
累計凈值:1.44500 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 6.6685
一月 30.5255
三月 64.6161
半年 90.5186
一年 161.4417
兩年 179.9475
今年以來 113.6126
設立以來 87.7201
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 87.36
其他資産 3.63
銀行存款 8.97
債券 0.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.10
科學研究和技術服務業 18.28
批發和零售業 0.62
製造業 0.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長春高新 10.41
藥明康得 9.69
沃森生物 8.94
智飛生物 7.31
華蘭生物 6.90
康泰生物 6.38
生物股份 3.89
健帆生物 3.66
華大基因 3.48
通化東寶 3.08
財富趨勢 0.03
復旦張江 0.02
華峰測控 0.02
紫晶存儲 0.01
芯 源 微 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
潤達轉債 0.03
國開1801 0.02
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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