• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
招商中證煤炭等權指數分級 161724
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:招商中證煤炭等權指數分級證券投資基金
成立日期:2015/05/20
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.86540 日回報: -1.5584
累計凈值:0.64320 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -2.7313
一月 -2.7531
三月 18.2079
半年 12.4773
一年 6.8159
兩年 -3.0253
今年以來 0.7802
設立以來 -36.049
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.07
其他資産 1.16
銀行存款 5.63
債券 0.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 70.71
製造業 20.74
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.49
製造業 0.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
宏達礦業 4.96
金能科技 3.34
寶 泰 隆 3.17
昊華能源 3.08
陜西煤業 3.02
兗州煤業 3.02
冀中能源 3.01
陜西黑貓 3.01
西山煤電 3.01
盤江股份 3.01
天合光能 0.15
紫晶存儲 0.10
南新制藥 0.07
神州細胞 0.07
松井股份 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 0.14
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555