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招商中證銀行指數分級 161723
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基本資料
費率
基金全稱:招商中證銀行指數分級證券投資基金
成立日期:2015/05/20
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07870 日回報: -0.8274
累計凈值:1.18390 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 1.8602
一月 -6.0938
三月 7.4295
半年 3.6813
一年 6.8039
兩年 20.5782
今年以來 -4.2092
設立以來 20.2901
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.56
其他資産 2.10
銀行存款 6.26
債券 0.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 94.26
製造業 0.27
科學研究和技術服務業 0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 13.73
興業銀行 9.34
工商銀行 8.19
交通銀行 6.61
浦發銀行 5.83
平安銀行 5.83
民生銀行 5.66
農業銀行 4.56
上海銀行 3.87
寧波銀行 3.70
金博股份 0.07
成都先導 0.05
神州細胞 0.04
國盛智科 0.03
中科星圖 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 0.08
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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