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招商中證大宗商品指數分級 161715J
基本資料
費率
基金全稱:招商中證大宗商品股票指數分級證券投資基金
成立日期:2012/06/28
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.1964676335
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 2.000041238
一月 6.5830225706
三月 -3.773580318
半年 1.1647197864
一年 11.5294939889
兩年 -15.0296401741
今年以來 1.2627393384
設立以來 18.7256
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.21
股票 92.83
銀行存款 6.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.73
採礦業 31.55
農、林、牧、漁業 6.05
批發和零售業 1.91
綜合 0.92
採礦業 0.67
製造業 0.39
建築業 0.09
批發和零售業 0.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中兵紅箭 1.33
贛鋒鋰業 1.31
萬華化學 1.30
恒源煤電 1.26
退市鵬起 1.24
東陽光 1.18
三友化工 1.17
*ST煉石 1.16
華魯恒升 1.16
西部礦業 1.14
華澤退 0.67
寒銳鈷業 0.07
歐派家居 0.04
天域生態 0.03
利群股份 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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