招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) 161714

基本資料

費率

基金全稱：招商標普金磚四國指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2011/02/11

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資方式，通過投資紀律約束和量化風險管理，力求實現對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報。本基金控制目標為基金凈值收益率與標的指數收益率之間的年跟蹤誤差不超過6%。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.20200000	日回報: 1.4345991561
累計凈值:1.20200000	日漲跌: 0.4299
凈值日期:2021/02/18

期間	收益率(%)
一週	3.9792387543
一月	6.7495559503
三月	10.6813996317
半年	11.0905730129
一年	4.5217391304
兩年	25.338894682
今年以來	4.2497831743
設立以來	20.2

投資組合

資産配置

資産類型

佔凈值比例(%)

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱

佔凈值比例(%)

債券簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -